浙商惠利纯债C(022378)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
663.25 |
| 交易性金融资产 |
1,304,169,204.91 |
1,129,683,508.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
1,304,169,204.91 |
1,129,683,508.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
252,061,644.23 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
38,285.21 |
27,477.82 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,305,929,917.35 |
1,382,482,922.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
131,009,764.25 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
101,088.13 |
7,387.74 |
| 应付管理人报酬 |
354,746.46 |
232,996.29 |
| 应付托管费 |
118,248.81 |
77,665.42 |
| 应付销售服务费 |
188.34 |
153.04 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
138,631.48 |
228,333.72 |
| 负债合计 |
131,722,667.47 |
546,536.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,107,003,705.41 |
1,297,212,823.57 |
| 未分配利润 |
67,203,544.47 |
84,723,563.17 |
| 所有者权益合计 |
1,174,207,249.88 |
1,381,936,386.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,305,929,917.35 |
1,382,482,922.95 |
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