天弘稳兴债券A(022388)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,075,946.64 |
| 存出保证金 |
1,648.41 |
| 交易性金融资产 |
24,212,506.30 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
24,212,506.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
101.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
27,404,351.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,445.75 |
| 应付托管费 |
3,815.27 |
| 应付销售服务费 |
10,455.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
169.44 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
63,048.00 |
| 负债合计 |
88,934.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,192,296.74 |
| 未分配利润 |
123,120.09 |
| 所有者权益合计 |
27,315,416.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
27,404,351.01 |
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