国泰海通稳健添利债券C(022396)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

国泰海通稳健添利债券C(022396)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	108,329.17	664,113.91	10,000,821.92
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	70,236,167.48	15,785,250.80	135,236,060.61
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	70,236,167.48	15,785,250.80	135,236,060.61
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	98,037,938.12
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	138,168.23
资产总计	71,856,544.80	21,223,569.14	246,021,502.39
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	16,002,601.53	199,998.00	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	2,354,536.68	-
应付管理人报酬	14,218.30	12,611.51	23,520.89
应付托管费	5,213.38	3,278.99	6,115.44
应付销售服务费	1,254.91	7,236.75	9,075.50
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,083.04	16.69	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	46,966.00	65,628.82	16,608.56
负债合计	16,073,337.16	2,643,307.44	55,320.39
所有者权益
实收基金	55,577,139.87	18,499,764.86	245,931,887.35
未分配利润	206,067.77	80,496.84	34,294.65
所有者权益合计	55,783,207.64	18,580,261.70	245,966,182.00
负债及所有者权益总计	71,856,544.80	21,223,569.14	246,021,502.39

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