东海增益债券发起式C(022400)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
16,536.14 |
164,490.01 |
| 存出保证金 |
6,585.27 |
8,337.75 |
| 交易性金融资产 |
11,076,372.20 |
10,215,512.26 |
| 其中：股票投资 |
1,571,673.00 |
969,242.00 |
| 债券投资 |
9,434,139.20 |
9,246,270.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
36,238.77 |
1,591.15 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,252,668.91 |
11,358,899.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
200,047.10 |
- |
| 应付证券清算款 |
68,422.75 |
- |
| 应付赎回款 |
24,858.42 |
4,116.78 |
| 应付管理人报酬 |
3,670.68 |
3,981.64 |
| 应付托管费 |
917.68 |
995.41 |
| 应付销售服务费 |
88.67 |
370.51 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2.35 |
0.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
12,841.43 |
17,895.91 |
| 负债合计 |
310,849.08 |
27,360.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,651,833.61 |
11,277,172.86 |
| 未分配利润 |
289,986.22 |
54,366.40 |
| 所有者权益合计 |
10,941,819.83 |
11,331,539.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,252,668.91 |
11,358,899.88 |
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