汇添富弘盛回报混合发起式C(022417)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
714,192.42 |
| 存出保证金 |
4,724.89 |
| 交易性金融资产 |
15,210,285.63 |
| 其中：股票投资 |
14,402,787.36 |
| 债券投资 |
807,498.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
33,058.43 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
16,896,886.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,021,228.32 |
| 应付赎回款 |
9,271.01 |
| 应付管理人报酬 |
13,656.69 |
| 应付托管费 |
2,276.12 |
| 应付销售服务费 |
246.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
98,348.24 |
| 负债合计 |
1,145,027.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,075,987.79 |
| 未分配利润 |
2,675,871.32 |
| 所有者权益合计 |
15,751,859.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,896,886.96 |
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