前海开源周期精选混合A(022446)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
134,621.50 |
8,928.16 |
| 存出保证金 |
43,021.49 |
56,926.89 |
| 交易性金融资产 |
23,721,231.99 |
16,236,097.35 |
| 其中：股票投资 |
23,721,231.99 |
16,236,097.35 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,821,830.37 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
345,404.75 |
2,442.43 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
30,332,906.31 |
20,252,483.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,827,966.07 |
9,333.96 |
| 应付管理人报酬 |
31,504.09 |
20,013.67 |
| 应付托管费 |
5,250.67 |
3,335.62 |
| 应付销售服务费 |
7,918.64 |
3,800.25 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
150,005.93 |
113,888.56 |
| 负债合计 |
4,022,645.40 |
150,372.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,519,745.50 |
20,078,580.45 |
| 未分配利润 |
3,790,515.41 |
23,530.68 |
| 所有者权益合计 |
26,310,260.91 |
20,102,111.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
30,332,906.31 |
20,252,483.19 |
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