银华中证A500ETF发起式联接C(022451)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
12,596.04 |
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| 存出保证金 |
403,613.31 |
562,515.08 |
| 交易性金融资产 |
799,005,062.14 |
1,846,287,026.66 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
18,214,413.17 |
6,322,959.91 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
40,420,720.17 |
1,243,671.37 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
917,939,912.66 |
1,988,300,782.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
73,437,198.64 |
38,552,807.03 |
| 应付管理人报酬 |
5,606.59 |
12,891.74 |
| 应付托管费 |
1,868.86 |
4,297.24 |
| 应付销售服务费 |
58,477.49 |
128,895.22 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
186,086.85 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
190,000.00 |
102,309.13 |
| 负债合计 |
73,879,238.43 |
38,801,200.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
699,462,002.66 |
1,958,664,162.39 |
| 未分配利润 |
144,598,671.57 |
-9,164,580.46 |
| 所有者权益合计 |
844,060,674.23 |
1,949,499,581.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
917,939,912.66 |
1,988,300,782.29 |
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