易方达中证A500ETF联接C(022460)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,771,961.18 |
15,017,237.50 |
| 存出保证金 |
4,877,779.93 |
7,466,774.94 |
| 交易性金融资产 |
4,917,033,682.43 |
4,960,354,181.69 |
| 其中：股票投资 |
78,022,074.24 |
128,469,714.70 |
| 债券投资 |
50,234,904.11 |
3,100.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
62,958,383.60 |
25,988,320.42 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
52,629,153.87 |
8,633,094.86 |
| 其他资产 |
2,257,497.00 |
- |
| 资产总计 |
5,358,707,555.80 |
5,318,496,803.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
152,578.47 |
- |
| 应付赎回款 |
195,205,535.46 |
38,325,903.15 |
| 应付管理人报酬 |
58,774.65 |
55,555.34 |
| 应付托管费 |
19,591.56 |
18,518.43 |
| 应付销售服务费 |
347,876.03 |
435,784.61 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,796,452.23 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
218,489.30 |
82,783.43 |
| 负债合计 |
197,799,297.70 |
38,918,544.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,196,503,452.83 |
5,241,044,193.74 |
| 未分配利润 |
964,404,805.27 |
38,534,065.10 |
| 所有者权益合计 |
5,160,908,258.10 |
5,279,578,258.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,358,707,555.80 |
5,318,496,803.80 |
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