兴全中证A500指数增强A(022473)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,684,715.03 |
27,893,492.67 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
544,770,581.51 |
1,264,270,037.66 |
| 其中：股票投资 |
504,031,411.02 |
1,188,059,376.33 |
| 债券投资 |
40,739,170.49 |
76,210,661.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2,939,153.62 |
943,217.36 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
563,365,890.51 |
1,309,592,188.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
14,003,233.20 |
30,001,502.41 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
11,870,701.47 |
18,335,249.58 |
| 应付管理人报酬 |
369,107.24 |
847,391.57 |
| 应付托管费 |
69,207.61 |
158,885.93 |
| 应付销售服务费 |
92,003.05 |
252,613.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.69 |
1.34 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
200,097.81 |
110,334.85 |
| 负债合计 |
26,604,351.07 |
49,705,978.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
442,917,140.43 |
1,255,531,712.96 |
| 未分配利润 |
93,844,399.01 |
4,354,496.69 |
| 所有者权益合计 |
536,761,539.44 |
1,259,886,209.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
563,365,890.51 |
1,309,592,188.48 |
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