金元顺安鑫怡混合发起式A(022492)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
21,414.27 |
15,945.82 |
| 存出保证金 |
5,585.47 |
1,342.28 |
| 交易性金融资产 |
9,615,607.21 |
6,669,446.64 |
| 其中：股票投资 |
5,572,574.88 |
3,145,722.40 |
| 债券投资 |
4,043,032.33 |
3,523,724.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
82,793.07 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
399.65 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
13,268,401.97 |
14,526,302.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
75,901.23 |
3,606,795.93 |
| 应付赎回款 |
24,273.94 |
5,120.00 |
| 应付管理人报酬 |
11,092.89 |
8,883.64 |
| 应付托管费 |
2,218.57 |
1,776.72 |
| 应付销售服务费 |
60.69 |
2.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1.28 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
18,338.97 |
17,899.63 |
| 负债合计 |
131,886.29 |
3,640,479.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,108,780.50 |
11,069,682.27 |
| 未分配利润 |
1,027,735.18 |
-183,859.19 |
| 所有者权益合计 |
13,136,515.68 |
10,885,823.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,268,401.97 |
14,526,302.80 |
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