国泰中证生物医药ETF联接E(022498)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证生物医药ETF联接E(022498)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	268,270.96	-	61,947.32
存出保证金	50,557.26	34,031.41	14,593.12
交易性金融资产	540,501,858.06	572,499,876.95	609,724,046.92
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	605,383.89	2,335,115.78
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,080,533.91	1,127,734.05	1,172,561.11
其他资产	225,104.15	-	94,895.41
资产总计	580,639,725.07	610,825,118.89	646,762,803.78
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,249,256.20	-	-
应付赎回款	4,896,249.73	2,809,806.01	2,139,476.66
应付管理人报酬	14,548.55	14,690.57	16,362.70
应付托管费	2,909.70	2,938.13	3,272.56
应付销售服务费	102,493.94	103,265.93	118,838.52
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	170,376.96	89,987.79	162,846.57
负债合计	10,435,835.08	3,020,688.43	2,440,797.01
所有者权益
实收基金	571,816,233.31	627,945,941.32	705,116,486.16
未分配利润	-1,612,343.32	-20,141,510.86	-60,794,479.39
所有者权益合计	570,203,889.99	607,804,430.46	644,322,006.77
负债及所有者权益总计	580,639,725.07	610,825,118.89	646,762,803.78

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