国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,924,947.12	-	310,776.28
存出保证金	236,333.66	33,817.23	44,934.40
交易性金融资产	2,662,778,340.30	634,668,411.71	720,518,711.73
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	10,100,964.38	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	13,482,080.71	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	50,369,022.08	11,501,020.31	14,907,656.72
其他资产	-	1,074,613.74	698,828.39
资产总计	2,929,786,821.68	734,355,698.48	800,749,848.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	123,244,023.26	62,314,426.43	22,441,520.49
应付管理人报酬	63,633.31	16,778.14	22,039.27
应付托管费	12,726.64	3,355.64	4,407.89
应付销售服务费	484,371.82	123,583.22	139,748.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	289,228.00	114,769.31	176,459.49
负债合计	124,093,983.03	62,572,912.74	22,784,175.76
所有者权益
实收基金	974,692,756.22	469,765,470.63	581,912,355.08
未分配利润	1,831,000,082.43	202,017,315.11	196,053,317.83
所有者权益合计	2,805,692,838.65	671,782,785.74	777,965,672.91
负债及所有者权益总计	2,929,786,821.68	734,355,698.48	800,749,848.67

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