泉果消费机遇混合发起式C(022508)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
647,685,680.79 |
| 其中：股票投资 |
647,685,680.79 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
32,238,106.55 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,874,507.42 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
834,570,549.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,412,019.68 |
| 应付管理人报酬 |
821,431.87 |
| 应付托管费 |
136,905.33 |
| 应付销售服务费 |
85,678.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
184,678.77 |
| 负债合计 |
9,640,713.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
648,715,402.92 |
| 未分配利润 |
176,214,432.87 |
| 所有者权益合计 |
824,929,835.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
834,570,549.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
