鹏华丰盛债券A(022510)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰盛债券A(022510)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	142,933.17
存出保证金	282.26	-	14,865.17
交易性金融资产	68,408,870.90	138,668,210.34	106,148,340.34
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	68,408,870.90	138,668,210.34	106,148,340.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	10,000,400.59
应收证券清算款	-	-	6,000,858.08
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	49.98	936.00	630.00
其他资产	-	-	-
资产总计	70,644,578.07	140,284,394.68	123,608,639.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,116.66	29,001,420.05	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	93,992.99	16,072.18	4,620.16
应付管理人报酬	39,461.91	65,005.87	73,725.12
应付托管费	11,274.83	18,573.11	21,064.31
应付销售服务费	563.06	928.46	1,053.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,048.54	6,292.37	7,127.50
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	47,302.00	96,198.51	183,156.22
负债合计	5,196,759.99	29,204,490.55	290,746.37
所有者权益
实收基金	60,971,732.83	103,827,514.32	116,131,506.73
未分配利润	4,476,085.25	7,252,389.81	7,186,385.94
所有者权益合计	65,447,818.08	111,079,904.13	123,317,892.67
负债及所有者权益总计	70,644,578.07	140,284,394.68	123,608,639.04

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