南方产业智选股票C(022518)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方产业智选股票C(022518)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	16,604,973.12	1,100,637.77	247,030.35
存出保证金	300,621.98	184,280.79	160,043.51
交易性金融资产	1,260,331,017.54	2,128,093,261.34	1,773,983,446.25
其中：股票投资	1,260,331,017.54	2,128,093,261.34	1,773,983,446.25
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	40,663,069.37	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	5,707,358.70	262,579.20
应收申购款	724,617.84	856,375.29	6,550,389.91
其他资产	-	-	-
资产总计	1,431,929,139.36	2,317,737,038.43	1,980,597,199.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	31,316,025.38	22,957,793.05	736.87
应付赎回款	14,454,927.93	6,061,026.15	8,372,646.26
应付管理人报酬	1,456,896.55	2,313,545.05	1,940,789.11
应付托管费	242,816.07	385,590.82	323,464.86
应付销售服务费	48,183.20	137,470.25	9,806.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	761,874.73	743,978.33	446,936.42
负债合计	48,280,723.86	32,599,403.65	11,094,380.24
所有者权益
实收基金	663,122,351.90	1,190,663,041.58	1,067,779,310.96
未分配利润	720,526,063.60	1,094,474,593.20	901,723,508.47
所有者权益合计	1,383,648,415.50	2,285,137,634.78	1,969,502,819.43
负债及所有者权益总计	1,431,929,139.36	2,317,737,038.43	1,980,597,199.67

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