天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	26,754,301.42	1,662,761.95	4,137.58
存出保证金	145,410.92	130,413.66	29,493.19
交易性金融资产	6,185,841,715.46	6,984,206,013.16	6,584,867,004.36
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,075,648,267.45	6,984,206,013.16	6,584,867,004.36
资产支持证券投资	110,193,448.01	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	30,491,146.77	143,720,640.07	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	23,072,676.62	13,229,825.57	47,236,220.97
其他资产	-	-	-
资产总计	6,266,529,279.64	7,148,460,586.54	6,676,773,151.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	686,471,095.99	787,582,619.18	795,677,151.17
应付证券清算款	-	29,272,029.20	-
应付赎回款	30,472,251.97	49,880,243.93	111,286,040.07
应付管理人报酬	951,224.26	1,022,480.27	978,493.50
应付托管费	237,806.07	255,620.08	244,623.38
应付销售服务费	949,647.58	1,021,740.44	978,359.38
应付交易费用	-	-	-
应交税费	366,788.71	426,784.85	493,519.86
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	188,562.54	239,331.75	345,228.37
负债合计	719,637,377.12	869,700,849.70	910,003,415.73
所有者权益
实收基金	4,927,510,561.74	5,617,428,883.11	5,201,429,070.61
未分配利润	619,381,340.78	661,330,853.73	565,340,665.38
所有者权益合计	5,546,891,902.52	6,278,759,736.84	5,766,769,735.99
负债及所有者权益总计	6,266,529,279.64	7,148,460,586.54	6,676,773,151.72

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