景顺长城稳定收益债券F(022534)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城稳定收益债券F(022534)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,941,507.57	6,369,389.43	801,049.90
存出保证金	108,893.23	164,909.17	7,811.78
交易性金融资产	4,344,680,036.31	1,241,820,141.90	139,355,748.61
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,344,680,036.31	1,241,820,141.90	139,355,748.61
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	222,004,033.97	130,015,068.49	160,022,910.14
应收证券清算款	14,735,344.48	2,002,010.14	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	12,460,396.38	7,891,982.00	643,247.72
其他资产	-	-	-
资产总计	4,606,338,236.02	1,390,693,456.45	426,412,196.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	720,087,269.15	-	500,188.22
应付证券清算款	14,872,851.29	-	1,276,733.92
应付赎回款	7,142,763.66	1,862,540.07	92,936.18
应付管理人报酬	934,112.13	312,701.01	44,236.28
应付托管费	311,370.69	104,233.68	14,745.43
应付销售服务费	150,857.31	48,708.67	2,366.26
应付交易费用	-	-	-
应交税费	67,584.76	52,125.97	37,973.37
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	93,727.57	90,215.98	33,007.18
负债合计	743,660,536.56	2,470,525.38	2,002,186.84
所有者权益
实收基金	3,130,730,760.54	1,174,708,595.84	383,095,983.70
未分配利润	731,946,938.92	213,514,335.23	41,314,025.59
所有者权益合计	3,862,677,699.46	1,388,222,931.07	424,410,009.29
负债及所有者权益总计	4,606,338,236.02	1,390,693,456.45	426,412,196.13

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