天弘优利短债发起D(022552)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘优利短债发起D(022552)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	399,140.32	848,696.75	681,271.18
存出保证金	27,732.40	10,876.70	24,830.82
交易性金融资产	1,584,932,589.59	1,780,931,224.89	4,037,227,208.65
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,584,932,589.59	1,780,931,224.89	4,037,227,208.65
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	129,012,054.79	-
应收证券清算款	-	68,748,577.08	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,738,909.87	17,794,057.30	20,482,781.31
其他资产	-	-	-
资产总计	1,603,396,853.74	2,002,362,381.93	4,074,890,655.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	317,160,929.78	216,960,031.43	317,640,450.99
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,170,554.71	3,006,390.61	13,221,772.76
应付管理人报酬	219,423.45	312,230.43	520,659.76
应付托管费	54,855.85	78,057.61	130,164.96
应付销售服务费	137,186.44	189,442.70	355,204.98
应付交易费用	-	-	-
应交税费	74,156.71	153,474.50	237,812.17
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	279,642.89	177,695.76	330,693.99
负债合计	320,096,749.83	220,877,323.04	332,436,759.61
所有者权益
实收基金	1,170,702,167.11	1,637,136,775.77	3,466,498,055.89
未分配利润	112,597,936.80	144,348,283.12	275,955,840.11
所有者权益合计	1,283,300,103.91	1,781,485,058.89	3,742,453,896.00
负债及所有者权益总计	1,603,396,853.74	2,002,362,381.93	4,074,890,655.61

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