东方红景瑞精选混合C(022571)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,849,153.69 |
| 存出保证金 |
95,974.55 |
| 交易性金融资产 |
1,334,721,278.79 |
| 其中：股票投资 |
258,720,389.46 |
| 债券投资 |
1,075,999,269.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
12,765,913.84 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
606,955.40 |
| 应收申购款 |
7,065.82 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,359,040,793.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
177,500,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
15,485,725.67 |
| 应付管理人报酬 |
613,062.75 |
| 应付托管费 |
153,265.67 |
| 应付销售服务费 |
84,056.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
34,307.25 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
158,899.80 |
| 负债合计 |
194,029,317.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,197,608,615.28 |
| 未分配利润 |
-32,597,139.64 |
| 所有者权益合计 |
1,165,011,475.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,359,040,793.41 |
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