天弘价值精选混合发起E(022578)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘价值精选混合发起E(022578) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘价值精选混合发起E(022578)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	37,761,664.08	18,724,844.09	1,045,601.25
存出保证金	100,040.08	94,690.02	9,152.31
交易性金融资产	1,111,370,969.05	1,900,855,971.56	361,230,976.19
其中：股票投资	82,336,541.78	127,114,702.85	15,465,220.00
债券投资	1,029,034,427.27	1,773,741,268.71	345,765,756.19
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	2,040,000.00	-
应收证券清算款	18,350,784.95	16,044,564.39	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	266,355.15	6,524,212.75	6,229,621.96
其他资产	-	-	-
资产总计	1,313,812,422.91	2,004,362,694.02	377,405,673.96
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	186,362,717.78	246,000,000.00	37,076,359.46
应付证券清算款	11,950.00	50,708,487.10	8,827,281.09
应付赎回款	168,278,518.26	49,404,259.14	1,648,202.91
应付管理人报酬	592,076.80	945,812.50	120,537.58
应付托管费	148,019.21	236,453.15	30,134.39
应付销售服务费	137,954.01	266,785.30	28,841.58
应付交易费用	-	-	-
应交税费	42,163.42	71,914.95	8,319.02
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	136,437.10	250,057.14	126,500.59
负债合计	355,709,836.58	347,883,769.28	47,866,176.62
所有者权益
实收基金	601,633,975.07	1,054,490,279.38	210,826,344.05
未分配利润	356,468,611.26	601,988,645.36	118,713,153.29
所有者权益合计	958,102,586.33	1,656,478,924.74	329,539,497.34
负债及所有者权益总计	1,313,812,422.91	2,004,362,694.02	377,405,673.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年