天弘价值精选混合发起E(022578)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
18,724,844.09 |
1,045,601.25 |
| 存出保证金 |
94,690.02 |
9,152.31 |
| 交易性金融资产 |
1,900,855,971.56 |
361,230,976.19 |
| 其中：股票投资 |
127,114,702.85 |
15,465,220.00 |
| 债券投资 |
1,773,741,268.71 |
345,765,756.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,040,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
16,044,564.39 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,524,212.75 |
6,229,621.96 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,004,362,694.02 |
377,405,673.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
246,000,000.00 |
37,076,359.46 |
| 应付证券清算款 |
50,708,487.10 |
8,827,281.09 |
| 应付赎回款 |
49,404,259.14 |
1,648,202.91 |
| 应付管理人报酬 |
945,812.50 |
120,537.58 |
| 应付托管费 |
236,453.15 |
30,134.39 |
| 应付销售服务费 |
266,785.30 |
28,841.58 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
71,914.95 |
8,319.02 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
250,057.14 |
126,500.59 |
| 负债合计 |
347,883,769.28 |
47,866,176.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,054,490,279.38 |
210,826,344.05 |
| 未分配利润 |
601,988,645.36 |
118,713,153.29 |
| 所有者权益合计 |
1,656,478,924.74 |
329,539,497.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,004,362,694.02 |
377,405,673.96 |
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