天弘多元增利债券E(022579)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘多元增利债券E(022579)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,395,208.76	1,018,587.17	2,021,816.06
存出保证金	29,064.85	14,643.01	15,773.15
交易性金融资产	339,079,718.12	207,167,227.66	233,246,285.18
其中：股票投资	63,483,630.12	33,460,173.83	40,642,514.84
债券投资	273,801,720.70	171,512,078.43	192,603,770.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	27,959,722.47	18,623,000.00	3,372,838.22
应收证券清算款	20,361,208.28	2,287,146.81	-
应收利息	-	-	-
应收股利	384.32	230,715.14	45,718.42
应收申购款	2,888,769.78	97,894.68	9.99
其他资产	-	-	-
资产总计	397,172,099.17	240,127,227.51	239,615,211.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	43,831,658.07	38,021,025.45	41,160,042.85
应付证券清算款	23,814,342.29	7,788,528.51	680,127.38
应付赎回款	2,137,552.53	847,355.68	242,271.07
应付管理人报酬	155,212.07	101,546.01	105,565.21
应付托管费	38,803.03	25,386.54	26,391.31
应付销售服务费	83,252.60	43,509.91	32,073.33
应付交易费用	-	-	-
应交税费	12,132.10	3,067.23	1,621.56
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	200,378.52	115,838.96	196,412.59
负债合计	70,273,331.21	46,946,258.29	42,444,505.30
所有者权益
实收基金	290,400,606.34	178,625,696.70	185,612,122.04
未分配利润	36,498,161.62	14,555,272.52	11,558,584.00
所有者权益合计	326,898,767.96	193,180,969.22	197,170,706.04
负债及所有者权益总计	397,172,099.17	240,127,227.51	239,615,211.34

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