天弘弘择短债E(022581)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘弘择短债E(022581)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	5,842,356,503.88	6,467,262,247.23	5,524,855,037.46
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,842,356,503.88	6,467,262,247.23	5,524,855,037.46
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	42,960,526.21
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	8,761,649.52	60,206,879.34	21,134,663.19
其他资产	-	-	-
资产总计	5,859,871,159.34	6,542,024,120.35	5,607,997,567.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	209,057,374.52	449,430,964.65	200,002,654.27
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	8,508,645.44	14,208,061.56	18,989,380.06
应付管理人报酬	1,212,899.30	1,271,748.01	1,147,043.50
应付托管费	242,579.84	254,349.59	229,408.70
应付销售服务费	740,531.82	754,421.21	785,901.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	521,853.00	730,111.58	635,633.73
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	285,339.32	223,075.36	349,485.06
负债合计	220,569,223.24	466,872,731.96	222,139,506.54
所有者权益
实收基金	4,843,442,514.97	5,249,035,068.70	4,691,214,974.15
未分配利润	795,859,421.13	826,116,319.69	694,643,086.73
所有者权益合计	5,639,301,936.10	6,075,151,388.39	5,385,858,060.88
负债及所有者权益总计	5,859,871,159.34	6,542,024,120.35	5,607,997,567.42

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