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人保货币E(022605)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	1,310,172.04
存出保证金	-	-	2,394.03
交易性金融资产	6,221,659,891.69	2,503,971,285.09	1,117,862,161.80
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,221,659,891.69	2,503,971,285.09	1,117,862,161.80
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	2,601,228,817.32	1,608,748,364.52	964,524,273.72
应收证券清算款	-	-	3,901,154.74
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	387,807,438.07	16,430,659.81	107,725,443.74
其他资产	-	-	-
资产总计	10,622,666,877.64	4,444,962,255.91	2,530,845,016.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,143,781.67	533,971.80	195,342.54
应付托管费	381,260.56	177,990.62	65,114.18
应付销售服务费	76,252.10	35,598.09	13,022.82
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	2,543.84	7,744.34
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	271,729.47	159,390.07	56,605.61
负债合计	1,873,023.80	909,494.42	337,829.49
所有者权益
实收基金	10,620,793,853.84	4,444,052,761.49	2,530,507,186.82
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	10,620,793,853.84	4,444,052,761.49	2,530,507,186.82
负债及所有者权益总计	10,622,666,877.64	4,444,962,255.91	2,530,845,016.31

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