人保鑫泽纯债E(022608)资产负债表-基金频道-证券之星

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人保鑫泽纯债E(022608)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	210,082.36	47,339.99	196,296.51
存出保证金	2,298.84	1,671.68	3,324.44
交易性金融资产	55,892,078.35	65,291,254.79	55,576,549.89
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	55,892,078.35	65,291,254.79	55,576,549.89
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	10,002,477.25	-	11,002,036.19
应收证券清算款	-	-	285.48
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	10.00
其他资产	-	-	-
资产总计	66,819,626.83	66,577,478.95	67,156,395.27
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	8,787.20
应付管理人报酬	16,986.48	16,386.97	16,957.56
应付托管费	5,662.16	5,462.32	5,652.50
应付销售服务费	4.10	5.72	67.63
应付交易费用	-	-	-
应交税费	430.41	-	594.81
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	98,300.00	53,930.98	19,300.00
负债合计	121,383.15	75,785.99	51,359.70
所有者权益
实收基金	60,061,977.11	60,083,102.39	60,809,828.19
未分配利润	6,636,266.57	6,418,590.57	6,295,207.38
所有者权益合计	66,698,243.68	66,501,692.96	67,105,035.57
负债及所有者权益总计	66,819,626.83	66,577,478.95	67,156,395.27

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