华安安益灵活配置混合E(022625)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安安益灵活配置混合E(022625) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安安益灵活配置混合E(022625)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	349,489.73	287,146.15	455,997.85
存出保证金	3,221.19	8,329.75	6,644.22
交易性金融资产	75,031,036.05	131,613,409.79	177,291,691.08
其中：股票投资	3,447,430.00	-	-
债券投资	71,583,606.05	131,613,409.79	177,291,691.08
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-107.94	-	-
应收证券清算款	500,134.93	3,500,370.78	36,129.53
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,448.52	14,606.21	353,092.96
其他资产	-	9,300.00	18,600.00
资产总计	76,548,870.79	135,873,609.42	182,816,987.87
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	8,999,112.33
应付证券清算款	-	-	1,746,360.72
应付赎回款	113,411.28	373,348.46	3,886,644.74
应付管理人报酬	26,885.91	46,286.58	59,682.30
应付托管费	8,065.76	13,885.97	17,904.70
应付销售服务费	5,811.97	11,577.96	12,727.58
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,238.57	3,890.22	1,699.56
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	124,437.73	56,833.34	24,574.69
负债合计	281,851.22	505,822.53	14,748,706.62
所有者权益
实收基金	69,805,780.09	125,866,851.61	158,660,492.17
未分配利润	6,461,239.48	9,500,935.28	9,407,789.08
所有者权益合计	76,267,019.57	135,367,786.89	168,068,281.25
负债及所有者权益总计	76,548,870.79	135,873,609.42	182,816,987.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年