永赢瑞益债券D(022667)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢瑞益债券D(022667)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	124,990.42	-	-
存出保证金	2,774.41	-	-
交易性金融资产	508,421,846.31	2,420,138,705.96	3,933,298,441.53
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	508,421,846.31	2,420,138,705.96	3,933,298,441.53
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	35,004,506.85	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	109.92	-	24,163.34
其他资产	-	-	-
资产总计	509,163,699.93	2,457,749,589.12	3,933,677,756.74
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	31,573,705.08	445,242,282.97	691,224,633.20
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	23,670.13	17,729.01	3,444.56
应付管理人报酬	133,900.34	507,645.04	816,353.82
应付托管费	44,633.46	169,215.00	272,117.96
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	30,685.76	129,008.35	200,542.44
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	195,337.15	245,376.91	258,426.94
负债合计	32,001,931.92	446,311,257.28	692,775,518.92
所有者权益
实收基金	430,018,548.77	1,775,000,531.55	2,881,058,878.69
未分配利润	47,143,219.24	236,437,800.29	359,843,359.13
所有者权益合计	477,161,768.01	2,011,438,331.84	3,240,902,237.82
负债及所有者权益总计	509,163,699.93	2,457,749,589.12	3,933,677,756.74

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