尚正正达债券C(022669)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,376.27 |
2,001,676,194.60 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
9,274,232.66 |
679,868,095.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,274,232.66 |
679,868,095.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,043,545.84 |
6,460,796.44 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
1,224.83 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,376,196.69 |
2,689,186,944.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
5,076.82 |
10,590.26 |
| 应付管理人报酬 |
8,743.15 |
839,416.16 |
| 应付托管费 |
2,185.78 |
209,854.03 |
| 应付销售服务费 |
47.81 |
40,503.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
163.53 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
135,000.00 |
52,200.84 |
| 负债合计 |
151,217.09 |
1,152,564.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,106,817.25 |
1,498,393,669.68 |
| 未分配利润 |
5,118,162.35 |
1,189,640,710.78 |
| 所有者权益合计 |
11,224,979.60 |
2,688,034,380.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,376,196.69 |
2,689,186,944.88 |
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