中欧中证A500指数增强C(022675)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,177,638.26 |
15,659.77 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
512,341,112.36 |
407,985,852.63 |
| 其中：股票投资 |
511,331,015.92 |
407,985,852.63 |
| 债券投资 |
1,010,096.44 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
2,237,064.32 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,255,926.71 |
1,053,578.63 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
555,520,911.68 |
448,267,014.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
4,217,491.20 |
7,755,897.92 |
| 应付管理人报酬 |
374,978.05 |
320,201.87 |
| 应付托管费 |
46,872.27 |
40,025.21 |
| 应付销售服务费 |
90,307.41 |
65,219.95 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
422.77 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
60,000.00 |
113,336.98 |
| 负债合计 |
4,789,648.93 |
8,295,104.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
436,164,289.60 |
433,859,185.36 |
| 未分配利润 |
114,566,973.15 |
6,112,724.38 |
| 所有者权益合计 |
550,731,262.75 |
439,971,909.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
555,520,911.68 |
448,267,014.44 |
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