华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I(022681)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I(022681)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	171,192.44	-	23,330.10
存出保证金	24,563.30	3,678.47	37,160.91
交易性金融资产	203,477,911.19	58,095,608.83	53,908,217.35
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	391,934.33	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,492,114.17	931,397.66	376,859.13
其他资产	-	-	-
资产总计	220,261,627.45	64,618,559.91	58,740,051.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	5,099,314.55	2,534,351.57	1,761,356.46
应付管理人报酬	5,066.22	1,534.73	1,975.16
应付托管费	1,013.24	306.93	395.04
应付销售服务费	28,251.46	6,727.91	7,176.92
应付交易费用	-	-	-
应交税费	45,434.22	12,557.59	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	163,081.97	59,595.19	120,053.85
负债合计	5,342,161.66	2,615,073.92	1,890,957.43
所有者权益
实收基金	106,336,231.94	44,639,730.04	47,594,196.84
未分配利润	108,583,233.85	17,363,755.95	9,254,897.14
所有者权益合计	214,919,465.79	62,003,485.99	56,849,093.98
负债及所有者权益总计	220,261,627.45	64,618,559.91	58,740,051.41

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