创金合信尊泰纯债债券C(022684)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信尊泰纯债债券C(022684)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	623,266.66	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	43,035,676.71	1,093,830,506.02	1,354,571,724.39
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	43,035,676.71	1,093,830,506.02	1,354,571,724.39
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	7,648,265.72	-	-
应收证券清算款	22,167.85	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	23,838.94	49,498.63	542,423.60
其他资产	-	-	-
资产总计	52,022,365.25	1,097,226,026.56	1,358,526,657.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	10,400,997.26	235,015,937.14
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	45,530.30	343,989.85	67,321.80
应付管理人报酬	13,612.96	269,128.89	274,212.38
应付托管费	4,537.65	89,709.63	91,404.13
应付销售服务费	12.12	-	10.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	19,002.14	34,236.26
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	99,150.00	123,775.52	211,542.35
负债合计	162,843.03	11,246,603.29	235,694,664.78
所有者权益
实收基金	51,717,539.11	1,081,645,895.07	1,113,087,520.94
未分配利润	141,983.11	4,333,528.20	9,744,471.94
所有者权益合计	51,859,522.22	1,085,979,423.27	1,122,831,992.88
负债及所有者权益总计	52,022,365.25	1,097,226,026.56	1,358,526,657.66

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