长信中证A500指数增强C(022698)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
163,763,328.68 |
277,771,517.85 |
| 其中：股票投资 |
163,763,328.68 |
277,771,517.85 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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210,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
246,695.16 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
177,712,181.91 |
641,602,356.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,762,067.68 |
- |
| 应付管理人报酬 |
133,942.53 |
417,489.01 |
| 应付托管费 |
25,114.22 |
78,279.21 |
| 应付销售服务费 |
61,714.73 |
184,497.87 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
419.65 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
160,184.83 |
37,748.97 |
| 负债合计 |
2,143,023.99 |
718,434.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
144,090,411.13 |
633,411,114.63 |
| 未分配利润 |
31,478,746.79 |
7,472,807.49 |
| 所有者权益合计 |
175,569,157.92 |
640,883,922.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
177,712,181.91 |
641,602,356.83 |
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