国泰海通安睿纯债债券C(022738)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

国泰海通安睿纯债债券C(022738)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,194,320,443.82	2,388,854,810.97	4,982,268,186.26
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,194,320,443.82	2,388,854,810.97	4,982,268,186.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	480,046,361.65	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,954.07	57,656.22	1,833,292.82
其他资产	-	-	-
资产总计	2,997,631,994.22	2,881,204,716.79	4,987,460,459.52
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	605,148,345.13	-	5,000,322.31
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	16,485.22	31,391.97	700,275.43
应付管理人报酬	492,885.32	580,811.37	790,346.77
应付托管费	164,295.11	193,603.77	263,448.94
应付销售服务费	31,829.11	24,992.08	18,257.40
应付交易费用	-	-	-
应交税费	13,118.18	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	225,700.00	167,775.06	129,997.75
负债合计	606,092,658.07	998,574.25	6,902,648.60
所有者权益
实收基金	2,388,372,670.50	2,809,052,967.81	4,780,189,944.74
未分配利润	3,166,665.65	71,153,174.73	200,367,866.18
所有者权益合计	2,391,539,336.15	2,880,206,142.54	4,980,557,810.92
负债及所有者权益总计	2,997,631,994.22	2,881,204,716.79	4,987,460,459.52

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