国泰海通安睿纯债债券C(022738)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,388,854,810.97 |
4,982,268,186.26 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,388,854,810.97 |
4,982,268,186.26 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
480,046,361.65 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
57,656.22 |
1,833,292.82 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,881,204,716.79 |
4,987,460,459.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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5,000,322.31 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
31,391.97 |
700,275.43 |
| 应付管理人报酬 |
580,811.37 |
790,346.77 |
| 应付托管费 |
193,603.77 |
263,448.94 |
| 应付销售服务费 |
24,992.08 |
18,257.40 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
167,775.06 |
129,997.75 |
| 负债合计 |
998,574.25 |
6,902,648.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,809,052,967.81 |
4,780,189,944.74 |
| 未分配利润 |
71,153,174.73 |
200,367,866.18 |
| 所有者权益合计 |
2,880,206,142.54 |
4,980,557,810.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,881,204,716.79 |
4,987,460,459.52 |
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