易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
441,972.05 |
128,626.45 |
| 存出保证金 |
30,237.72 |
13,256.08 |
| 交易性金融资产 |
150,106,570.22 |
19,830,861.41 |
| 其中：股票投资 |
150,106,570.22 |
19,830,861.41 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
633,063.97 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,836,000.71 |
100,218.45 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
176,242,216.71 |
21,884,269.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
15,907,581.14 |
229,774.01 |
| 应付赎回款 |
93,224.40 |
105,428.70 |
| 应付管理人报酬 |
102,816.94 |
20,608.38 |
| 应付托管费 |
8,568.09 |
1,717.36 |
| 应付销售服务费 |
7,952.24 |
161.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
83,831.32 |
26,465.85 |
| 负债合计 |
16,203,974.13 |
384,155.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
103,756,107.89 |
20,016,656.26 |
| 未分配利润 |
56,282,134.69 |
1,483,457.47 |
| 所有者权益合计 |
160,038,242.58 |
21,500,113.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
176,242,216.71 |
21,884,269.13 |
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