国泰海通君得盛债券D(022758)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,528.93 |
- |
| 存出保证金 |
3,329.77 |
4,093.29 |
| 交易性金融资产 |
49,186,476.33 |
60,148,994.11 |
| 其中：股票投资 |
7,997,536.60 |
7,882,287.00 |
| 债券投资 |
41,188,939.73 |
52,266,707.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,421.69 |
124,923.80 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,095,362.39 |
61,817,649.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
9,500,718.45 |
| 应付证券清算款 |
1,136.00 |
438,984.53 |
| 应付赎回款 |
22,136.05 |
60,973.07 |
| 应付管理人报酬 |
28,547.93 |
29,839.18 |
| 应付托管费 |
8,156.57 |
8,525.49 |
| 应付销售服务费 |
456.54 |
94.29 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
60,669.59 |
52,166.58 |
| 负债合计 |
121,102.68 |
10,091,301.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,135,168.91 |
43,642,550.72 |
| 未分配利润 |
7,839,090.80 |
8,083,797.64 |
| 所有者权益合计 |
49,974,259.71 |
51,726,348.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,095,362.39 |
61,817,649.95 |
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