国泰海通君得盛债券D(022758)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

国泰海通君得盛债券D(022758)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,100.27	10,528.93	-
存出保证金	2,786.31	3,329.77	4,093.29
交易性金融资产	51,592,081.54	49,186,476.33	60,148,994.11
其中：股票投资	9,118,040.20	7,997,536.60	7,882,287.00
债券投资	42,474,041.34	41,188,939.73	52,266,707.11
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,229.01	1,421.69	124,923.80
其他资产	-	-	-
资产总计	51,945,964.41	50,095,362.39	61,817,649.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,511.66	-	9,500,718.45
应付证券清算款	-	1,136.00	438,984.53
应付赎回款	1,347.75	22,136.05	60,973.07
应付管理人报酬	27,893.80	28,547.93	29,839.18
应付托管费	7,969.64	8,156.57	8,525.49
应付销售服务费	887.51	456.54	94.29
应付交易费用	-	-	-
应交税费	491.34	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	112,048.05	60,669.59	52,166.58
负债合计	5,151,149.75	121,102.68	10,091,301.59
所有者权益
实收基金	38,655,292.26	42,135,168.91	43,642,550.72
未分配利润	8,139,522.40	7,839,090.80	8,083,797.64
所有者权益合计	46,794,814.66	49,974,259.71	51,726,348.36
负债及所有者权益总计	51,945,964.41	50,095,362.39	61,817,649.95

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