长城中证A500指数C(022763)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
15,191.83 |
| 存出保证金 |
66,438.06 |
| 交易性金融资产 |
120,590,612.42 |
| 其中：股票投资 |
114,866,060.26 |
| 债券投资 |
5,724,552.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,938,143.63 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,972.50 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
131,477,849.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,947,100.96 |
| 应付管理人报酬 |
17,077.22 |
| 应付托管费 |
5,692.39 |
| 应付销售服务费 |
15,122.70 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
90,202.95 |
| 负债合计 |
9,075,196.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,572,946.11 |
| 未分配利润 |
1,829,706.75 |
| 所有者权益合计 |
122,402,652.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
131,477,849.08 |
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