财通汇利债券C(022775)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通汇利债券C(022775)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	197.94	-	1,818.53
交易性金融资产	1,125,895,518.87	1,026,902,606.02	1,691,837,783.46
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,125,895,518.87	1,026,902,606.02	1,691,837,783.46
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	377,946,167.28
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,126,813,881.82	1,031,511,757.84	2,076,119,423.60
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	101,006,217.32	13,004,147.20	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	260,905.99	250,843.19	197,654.69
应付托管费	86,968.66	83,614.38	65,884.90
应付销售服务费	-	-	1,557.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	50,934.23	53,220.63	28,268.42
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	181,174.93	92,912.36	192,722.70
负债合计	101,586,201.13	13,484,737.76	486,087.81
所有者权益
实收基金	984,062,090.60	984,224,154.63	2,022,771,798.43
未分配利润	41,165,590.09	33,802,865.45	52,861,537.36
所有者权益合计	1,025,227,680.69	1,018,027,020.08	2,075,633,335.79
负债及所有者权益总计	1,126,813,881.82	1,031,511,757.84	2,076,119,423.60

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