人保民瑞30天滚动持有C(022814)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
24,391.81 |
98,669.77 |
| 存出保证金 |
7,182.58 |
21,847.32 |
| 交易性金融资产 |
14,689,160.55 |
5,743,440.05 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
14,689,160.55 |
5,743,440.05 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
1,599,818.80 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
20.00 |
1,419.98 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
16,572,767.54 |
43,694,609.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
91,066.55 |
- |
| 应付赎回款 |
3,893.11 |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,431.06 |
9,037.77 |
| 应付托管费 |
857.79 |
2,259.44 |
| 应付销售服务费 |
389.09 |
2,971.00 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
224.48 |
248.09 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
22,649.00 |
18,861.47 |
| 负债合计 |
122,511.08 |
33,377.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,193,833.87 |
43,360,946.66 |
| 未分配利润 |
256,422.59 |
300,284.69 |
| 所有者权益合计 |
16,450,256.46 |
43,661,231.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,572,767.54 |
43,694,609.12 |
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