南方定元中短债债券D(022829)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方定元中短债债券D(022829)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,503,350.53	2,047,834.20
存出保证金	9,021.85	5,225.68
交易性金融资产	427,121,109.58	461,047,039.65
其中：股票投资	-	-
债券投资	427,121,109.58	461,047,039.65
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	10,001,041.10	20,001,626.65
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,192,305.36	893,988.59
其他资产	-	-
资产总计	442,758,213.61	485,403,083.23
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	83,523,097.72	82,009,415.70
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,393,037.83	3,069,640.83
应付管理人报酬	71,452.23	108,087.85
应付托管费	23,817.41	36,029.26
应付销售服务费	33,835.08	54,100.96
应付交易费用	-	-
应交税费	13,081.50	21,434.06
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	126,604.30	92,732.44
负债合计	85,184,926.07	85,391,441.10
所有者权益
实收基金	317,357,284.93	358,673,269.09
未分配利润	40,216,002.61	41,338,373.04
所有者权益合计	357,573,287.54	400,011,642.13
负债及所有者权益总计	442,758,213.61	485,403,083.23

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