中航优选领航混合发起C(022853)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中航优选领航混合发起C(022853)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	47,252,650.07	16,403,869.04
存出保证金	-	-
交易性金融资产	810,054,468.42	285,601,901.09
其中：股票投资	810,054,468.42	285,601,901.09
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	58,830,968.96	4,592,821.41
其他资产	-	-
资产总计	921,340,873.01	308,206,248.41
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	56,605,128.43	14,553,240.73
应付管理人报酬	884,164.51	293,634.35
应付托管费	147,360.75	48,939.04
应付销售服务费	414,801.58	119,100.46
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	27,320.59	58,351.91
负债合计	58,078,775.86	15,073,266.49
所有者权益
实收基金	531,916,675.68	191,068,916.68
未分配利润	331,345,421.47	102,064,065.24
所有者权益合计	863,262,097.15	293,132,981.92
负债及所有者权益总计	921,340,873.01	308,206,248.41

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