中航中证智选均衡配置指数发起C(022855)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
632,756.34 |
852,361.19 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
20,144,380.45 |
12,316,663.36 |
| 其中：股票投资 |
20,144,380.45 |
12,316,663.36 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
8,762,985.62 |
3,261.90 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
30,724,398.29 |
13,309,754.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
34,528.84 |
1,015.58 |
| 应付管理人报酬 |
9,055.85 |
5,430.88 |
| 应付托管费 |
1,811.15 |
1,086.18 |
| 应付销售服务费 |
1,955.73 |
805.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,100.00 |
42,001.29 |
| 负债合计 |
49,451.57 |
50,339.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,708,454.11 |
12,163,619.31 |
| 未分配利润 |
7,966,492.61 |
1,095,795.48 |
| 所有者权益合计 |
30,674,946.72 |
13,259,414.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
30,724,398.29 |
13,309,754.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
