交银丰晟收益债券E(022877)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银丰晟收益债券E(022877)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	60,008.65	169,430.80	383,141.98
存出保证金	48.39	11,985.44	14,427.38
交易性金融资产	5,326,428,326.72	9,476,619,136.88	9,079,647,605.26
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,326,428,326.72	9,476,619,136.88	9,079,647,605.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,523,850.24	1,123,971.09	2,002,395.16
其他资产	-	-	-
资产总计	5,329,031,136.18	9,482,343,783.75	9,089,063,427.89
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,261,217,006.39	1,302,086,353.42	1,854,520,089.48
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	718,880.85	3,730,156.09	7,160,462.06
应付管理人报酬	1,213,397.57	1,969,015.64	1,907,254.62
应付托管费	404,465.88	656,338.53	635,751.55
应付销售服务费	202,508.20	202,196.24	4,988.80
应付交易费用	-	-	-
应交税费	361,369.57	421,548.06	569,013.70
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	311,861.25	193,515.36	310,285.99
负债合计	1,264,429,489.71	1,309,259,123.34	1,865,107,846.20
所有者权益
实收基金	3,360,191,834.02	6,859,037,429.41	5,873,570,406.41
未分配利润	704,409,812.45	1,314,047,231.00	1,350,385,175.28
所有者权益合计	4,064,601,646.47	8,173,084,660.41	7,223,955,581.69
负债及所有者权益总计	5,329,031,136.18	9,482,343,783.75	9,089,063,427.89

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