汇泉均衡智选混合C(022880)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇泉均衡智选混合C(022880) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇泉均衡智选混合C(022880)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,705,544.87	4,521.15
存出保证金	-	-
交易性金融资产	6,910,040.40	57,568,944.88
其中：股票投资	5,576,775.00	4,161,554.00
债券投资	1,333,265.40	53,407,390.88
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	3,000,297.89	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	10,500.00	181,034.76
其他资产	-	-
资产总计	13,951,580.49	61,160,720.92
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,477,516.51	765,684.75
应付管理人报酬	9,717.12	75,820.23
应付托管费	1,821.98	14,216.32
应付销售服务费	2,490.94	22,162.83
应付交易费用	-	-
应交税费	157.95	4,679.95
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	40,477.45	49,180.87
负债合计	1,532,181.95	931,744.95
所有者权益
实收基金	12,551,699.44	59,855,518.11
未分配利润	-132,300.90	373,457.86
所有者权益合计	12,419,398.54	60,228,975.97
负债及所有者权益总计	13,951,580.49	61,160,720.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年