创金合信中证红利低波动指数Y(022900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信中证红利低波动指数Y(022900)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,019,293.10	792,837.30	394,198.86
存出保证金	380,595.69	517,053.85	385,847.41
交易性金融资产	4,316,779,104.48	3,987,029,598.37	3,251,071,909.89
其中：股票投资	4,181,966,017.35	3,852,345,408.34	3,204,253,848.84
债券投资	134,813,087.13	134,684,190.03	46,818,061.05
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	74,552.63	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	15,097,337.22	70,170,900.47	30,769,315.61
其他资产	-	-	-
资产总计	4,491,723,517.75	4,187,511,632.94	3,460,270,249.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	9,895,230.78	44,855,932.66	15,053,858.55
应付赎回款	8,267,451.61	25,924,742.59	12,840,546.02
应付管理人报酬	1,839,312.89	1,652,150.96	1,385,032.49
应付托管费	367,862.58	330,430.21	277,006.51
应付销售服务费	376,798.89	344,722.86	292,155.32
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	329,224.81	132,027.67	499,241.19
负债合计	21,075,881.56	73,240,006.95	30,347,840.08
所有者权益
实收基金	2,104,267,844.28	1,914,700,789.72	1,679,761,507.82
未分配利润	2,366,379,791.91	2,199,570,836.27	1,750,160,901.28
所有者权益合计	4,470,647,636.19	4,114,271,625.99	3,429,922,409.10
负债及所有者权益总计	4,491,723,517.75	4,187,511,632.94	3,460,270,249.18

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