富国中证A500ETF发起式联接Y(022902)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,082,429.15 |
30,838,973.74 |
| 存出保证金 |
4,585,858.66 |
2,363,857.30 |
| 交易性金融资产 |
2,431,616,539.16 |
3,234,351,926.07 |
| 其中：股票投资 |
19,157,350.00 |
10,342,832.40 |
| 债券投资 |
147,591,825.32 |
176,035,651.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
53,193,116.80 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
326,014,311.09 |
1,172,880.05 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,834,605,225.02 |
3,323,561,681.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
100,024,780.72 |
74,010,790.62 |
| 应付证券清算款 |
5,469,178.95 |
- |
| 应付赎回款 |
386,257,418.91 |
27,927,113.51 |
| 应付管理人报酬 |
7,228.15 |
20,954.90 |
| 应付托管费 |
2,409.37 |
6,984.99 |
| 应付销售服务费 |
174,432.06 |
329,973.10 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,254,270.15 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
63,682.57 |
164,441.24 |
| 负债合计 |
493,253,400.88 |
102,460,258.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,945,724,106.07 |
3,249,329,080.17 |
| 未分配利润 |
395,627,718.07 |
-28,227,656.91 |
| 所有者权益合计 |
2,341,351,824.14 |
3,221,101,423.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,834,605,225.02 |
3,323,561,681.62 |
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