南方创业板ETF联接Y(022912)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方创业板ETF联接Y(022912)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,161,580.91	370,420.00	1,486,629.37
存出保证金	786,387.69	493,915.68	1,028,274.96
交易性金融资产	4,489,771,897.19	4,246,087,854.14	4,356,253,559.26
其中：股票投资	74,706,557.18	48,001,716.85	164,701,326.26
债券投资	55,472,632.87	72,595,136.33	43,190,085.07
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	32,443,523.64	17,301,539.42	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,132,038.57	13,621,141.84	7,955,633.16
其他资产	-	-	-
资产总计	4,730,462,362.03	4,485,647,176.77	4,575,932,006.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	20,005,367.55	12,001,507.18
应付证券清算款	-	10,003,469.85	-
应付赎回款	59,037,379.75	64,666,969.56	22,046,417.05
应付管理人报酬	39,197.01	32,316.14	52,887.44
应付托管费	13,065.66	10,772.06	17,629.14
应付销售服务费	412,446.22	467,822.96	494,979.24
应付交易费用	-	-	-
应交税费	283.62	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	340,010.91	206,201.21	328,154.20
负债合计	59,842,383.17	95,392,919.33	34,941,574.25
所有者权益
实收基金	2,844,313,118.90	3,913,355,292.69	4,113,307,454.60
未分配利润	1,826,306,859.96	476,898,964.75	427,682,977.23
所有者权益合计	4,670,619,978.86	4,390,254,257.44	4,540,990,431.83
负债及所有者权益总计	4,730,462,362.03	4,485,647,176.77	4,575,932,006.08

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