大成中证红利指数Y(022927)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成中证红利指数Y(022927)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	316,175.61	39,951.46	21,492.81
存出保证金	97,886.42	189,620.28	409,036.78
交易性金融资产	2,504,999,160.32	2,878,249,313.20	3,484,166,276.13
其中：股票投资	2,504,999,160.32	2,878,249,313.20	3,484,166,276.13
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	894,127.47	-	323,330.35
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,110,731.64	11,432,615.77	7,028,268.93
其他资产	-	-	-
资产总计	2,657,258,758.10	3,064,284,154.96	3,698,925,950.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	9,582,203.94	-
应付赎回款	3,744,416.17	3,624,138.77	4,372,399.86
应付管理人报酬	1,683,111.26	1,865,409.24	2,248,206.33
应付托管费	336,856.39	373,199.47	449,641.28
应付销售服务费	12,125.74	19,692.13	64,661.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	525,314.35	160,905.92	826,041.65
负债合计	6,301,823.91	15,625,549.47	7,960,950.18
所有者权益
实收基金	1,010,328,009.27	1,200,630,109.54	1,445,535,626.58
未分配利润	1,640,628,924.92	1,848,028,495.95	2,245,429,373.79
所有者权益合计	2,650,956,934.19	3,048,658,605.49	3,690,965,000.37
负债及所有者权益总计	2,657,258,758.10	3,064,284,154.96	3,698,925,950.55

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