大成景苏利率债C(023027)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
6,347,985.52 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
5,167,231,084.09 |
6,090,243,736.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,167,231,084.09 |
6,090,243,736.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
132,574,128.91 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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- |
| 资产总计 |
5,167,901,141.53 |
6,229,794,646.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
856,396,629.56 |
209,048,744.77 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1.00 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,097,550.33 |
1,512,652.71 |
| 应付托管费 |
365,850.13 |
504,217.56 |
| 应付销售服务费 |
4.08 |
15.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,931.63 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
264,794.57 |
111,648.24 |
| 负债合计 |
858,129,761.30 |
211,177,278.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,293,314,206.13 |
5,989,774,703.90 |
| 未分配利润 |
16,457,174.10 |
28,842,664.64 |
| 所有者权益合计 |
4,309,771,380.23 |
6,018,617,368.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,167,901,141.53 |
6,229,794,646.82 |
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