交银中证A50指数C(023053)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银中证A50指数C(023053)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	120,589.39	7,894,004.92
存出保证金	57,368.91	46,832.24
交易性金融资产	89,672,813.07	188,249,417.60
其中：股票投资	89,672,813.07	188,249,417.60
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	456,674.22	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	173,417.58	79,356.72
其他资产	-	-
资产总计	96,470,269.83	217,371,345.48
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	2,980.07
应付赎回款	714,590.04	5,546,165.31
应付管理人报酬	12,757.26	27,258.95
应付托管费	4,252.42	9,086.32
应付销售服务费	3,083.22	8,983.45
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	133,818.54	80,099.25
负债合计	868,501.48	5,674,573.35
所有者权益
实收基金	83,115,358.61	210,241,807.75
未分配利润	12,486,409.74	1,454,964.38
所有者权益合计	95,601,768.35	211,696,772.13
负债及所有者权益总计	96,470,269.83	217,371,345.48

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