宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
6,084.96 |
| 交易性金融资产 |
596,835,460.89 |
571,560,590.01 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
596,835,460.89 |
571,560,590.01 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
596,985,948.05 |
572,335,151.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
20,002,380.52 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
73,408.17 |
70,485.92 |
| 应付托管费 |
24,469.40 |
23,495.30 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,059.37 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
59,533.48 |
37,230.36 |
| 负债合计 |
20,160,850.94 |
131,211.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
569,999,751.50 |
569,999,845.00 |
| 未分配利润 |
6,825,345.61 |
2,204,094.83 |
| 所有者权益合计 |
576,825,097.11 |
572,203,939.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
596,985,948.05 |
572,335,151.41 |
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