鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
71.44 |
285,450.57 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
64,280,491.02 |
98,532,272.49 |
| 其中：股票投资 |
64,280,491.02 |
98,532,272.49 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
742,016.65 |
1,440,044.54 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
141,837.81 |
2,098,508.20 |
| 应收申购款 |
27,970.03 |
411,365.83 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
68,766,308.70 |
109,794,324.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,061,487.37 |
5,774,962.86 |
| 应付管理人报酬 |
30,468.39 |
50,025.10 |
| 应付托管费 |
6,093.69 |
10,005.00 |
| 应付销售服务费 |
3,752.93 |
4,875.98 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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- |
| 其他负债 |
30,000.00 |
18,479.68 |
| 负债合计 |
1,131,802.38 |
5,858,348.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
58,096,514.72 |
94,856,815.90 |
| 未分配利润 |
9,537,991.60 |
9,079,159.98 |
| 所有者权益合计 |
67,634,506.32 |
103,935,975.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
68,766,308.70 |
109,794,324.50 |
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